Os primeiros passos
Dê os Primeiros Passos no módulo de Tesouraria
SoftManagement
Dê os Primeiros Passos no módulo de Tesouraria
![Tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/coins_icon.png)
Como criar uma nova caixa?
![Tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo.21.png)
Para criar uma caixa será necessário abrir o módulo de Tesouraria, aceder ao menu “Tabelas Auxiliares”, seleccionar a opção “Caixas”, e clicar em “Adicionar”
. Em
seguida, basta preencher os dados relativos à caixa a criar, sendo os seguintes campos obrigatórios: Descrição e Estabelecimento.
Como criar um novo banco?
![](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo2.9.png)
Para criar um novo Banco abra o módulo de Tesouraria e seleccione a opção “Banco” que se encontra no menu “Tabelas Auxiliares”, no lado esquerdo da aplicação. Em seguida, clique em “Adicionar"
. Depois
basta preencher os dados relativos aos dados gerais do Banco, contactos e contas, sendo que os seguintes campos são obrigatórios: Sigla, nome e a criação de pelo menos uma conta.
![Tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo.21.png)
Para criar uma caixa será necessário abrir o módulo de Tesouraria, aceder ao menu “Tabelas Auxiliares”, seleccionar a opção “Caixas”, e clicar em “Adicionar”
![](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo3.1.png)
Como criar um novo banco?
![](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo2.9.png)
Para criar um novo Banco abra o módulo de Tesouraria e seleccione a opção “Banco” que se encontra no menu “Tabelas Auxiliares”, no lado esquerdo da aplicação. Em seguida, clique em “Adicionar"
![](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo3.1.png)
Como criar uma nova conta num banco?
![tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo3.5.png)
Para criar uma nova conta num banco existente, basta, na secção de “Contas”, clicar no ícone “Adicionar Conta”
que se encontra no menu superior e de seguida preencher os campos relativos a essa conta, sendo obrigatórios os campos: número, descrição e
tipo de conta. À medida que cria uma nova conta a listagem é actualizada. Para alterar os dados seleccione a conta pretendida e altere os respectivos detalhes.
Utilização por defeito de uma determinada conta bancária.
A maioria das pequenas e médias empresas e empresários em nome individual utilizam apenas uma conta bancária para os movimentos com clientes e fornecedores. Com o SoftManagement é possível definir por defeito uma conta bancária a utilizar ou uma caixa de forma a ser mais expeditos os movimentos de tesouraria e a emissão de vendas a dinheiro. Para configurar esta opção deve aceder ao menu “Configurações” no menu principal, e clique no menu “Opções”. Aceda à tabulação “Outras Opções” e seleccione a caixa ou a conta do banco que pretende utilizar por defeito nos seus documentos.
Como efectuar um recebimento de clientes?
![tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo6.1.png)
Para efectuar um recebimento de clientes (factura, nota de débito, adiantamento, nota de crédito), seleccione o módulo de tesouraria, aceda ao menu “Recebimentos”, “Recibo”, e clique em “Emitir Recibo”. Já no formulário de emissão de recibo, seleccione o cliente ao qual pretende emitir o recibo, onde automaticamente aparecerão os documentos em dívida desse mesmo cliente. Clique na check-box do documento, e seleccione a forma de recebimento (Pode seleccionar nas opções da coluna auxiliar no menu principal, qual o banco ou caixa a utilizar por defeito). Após confirmar a validade dos dados clique em guardar.
![tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo3.5.png)
Para criar uma nova conta num banco existente, basta, na secção de “Contas”, clicar no ícone “Adicionar Conta”
Utilização por defeito de uma determinada conta bancária.
A maioria das pequenas e médias empresas e empresários em nome individual utilizam apenas uma conta bancária para os movimentos com clientes e fornecedores. Com o SoftManagement é possível definir por defeito uma conta bancária a utilizar ou uma caixa de forma a ser mais expeditos os movimentos de tesouraria e a emissão de vendas a dinheiro. Para configurar esta opção deve aceder ao menu “Configurações” no menu principal, e clique no menu “Opções”. Aceda à tabulação “Outras Opções” e seleccione a caixa ou a conta do banco que pretende utilizar por defeito nos seus documentos.
Como efectuar um recebimento de clientes?
![tesouraria](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Sem_T_tulo6.1.png)
Para efectuar um recebimento de clientes (factura, nota de débito, adiantamento, nota de crédito), seleccione o módulo de tesouraria, aceda ao menu “Recebimentos”, “Recibo”, e clique em “Emitir Recibo”. Já no formulário de emissão de recibo, seleccione o cliente ao qual pretende emitir o recibo, onde automaticamente aparecerão os documentos em dívida desse mesmo cliente. Clique na check-box do documento, e seleccione a forma de recebimento (Pode seleccionar nas opções da coluna auxiliar no menu principal, qual o banco ou caixa a utilizar por defeito). Após confirmar a validade dos dados clique em guardar.
![tips](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Lamp_icon.png)
A SoftSolutions irá enviar-lhe diariamente diversas dicas e conteúdos relativamente ao SoftManagement. Desta forma, poderá melhorar e optimizar a sua experiência para com a aplicação, tirando muito mais partido da mesma, aumentando a eficiência operacional da sua empresa.
Torne o SoftManagement numa importante ferramenta para o sucesso do seu negócio!
Dica de amanhã: Continue a explorar o Módulo de Tesouraria.
![ajuda](https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/a3d305e0c41c7264f861628c2/files/Help_icon.png)